常熟市汽车饰件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月07日

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  常熟市汽车饰件股份无限公司上次募集资金利用环境的专项演讲

  常熟市汽车饰件股份无限公司上次募集资金利用环境的专项演讲

  2019年05月21日 02:56

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  常熟市汽车饰件股份无限公司上次募集资金利用环境的专项演讲

  常熟市汽车饰件股份无限公司上次募集资金利用环境的专项演讲

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  按照中国证券监视办理委员会《关于上次募集资金利用环境演讲的划定》(证监刊行字[2007]500号)的划定,本公司将截至2018年12月31日的上次募集资金利用环境演讲如下:

  一、上次募集资金根基环境

  (一)初次公开辟行股票募集资金现实募集资金数额、资金到位环境

  经中国证券监视办理委员会“证监许可[2016]2974号”《关于核准常熟市汽车饰件股份无限公司初次公开辟行股票的批复》核准,并经上海证券买卖所同意,公司以初次公开辟行体例刊行人民币通俗股股票(A股)70,000,000股,每股刊行价钱为10.44元,募集资金总额为人民币730,800,000.00元,扣除刊行费用63,490,351.30元, 加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税 3,557,039.59 元后,现实募集资金净额为人民币670,866,688.29元。上述募集资金已于 2016 年 12 月29日到位,立信会计师事务所(特殊通俗合股)(以下简称“立信”)对上述募集资金到位环境进行了审验,并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资演讲》。公司对募集资金采纳了专户存储轨制。

  (二)上次募集资金利用及节余环境

  1、初次公开辟行股票募集资金利用及节余环境如下:

  截至2018年12月31日募集资金累计利用及节余环境如下:

  金额单元:人民币元

  注 3:不包罗承销保荐费用及其他费用构成可抵扣增值税 3,557,039.59元。

  2、截至2018年12月31日,募集资金项目收入明细列示如下:

  金额单元:人民币万元

  二、上次募集资金办理环境

  (一)募集资金的办理环境

  为了规范募集资金的利用与办理, 庇护投资者合法权益,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初次公开辟行股票并上市办理法子》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013 年修订)》 等法令、部分规章及营业法则,连系公司现实环境,制定了《常熟市汽车饰件股份无限公司募集资金办理法子》(以下简称“《办理法子》”)。按照《办理法子》的划定,募集资金存放于董事会核准设立的专项账户集中办理,并严酷履行相关审批手续,对募集资金的办理和利用进行监视,包管专款公用。

  按照公司股东大会决议及公司《招股仿单》的披露内容,募集资金投资项目中的“常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建研发核心项目”由本公司担任组织实施;“芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件无限公司(以下简称“芜湖常春”)担任组织实施;“北京常春汽车零部件无限公司汽车内饰减产项目”由本公司的全资子公司北京常春汽车零部件无限公司(以下简称“北京常春”)担任组织实施。

  公司、中国国际金融股份无限公司(以下简称“中金公司”)与上海银行股份无限公司姑苏分行于2016年12月29日签定《募集资金专户存储三方监管和谈》,该专户仅用于“北京常春汽车零部件无限公司汽车内饰减产项目”和“常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建研发核心项目”等募集资金投资项目标存储和利用,不得用作其他用处。

  公司、中金公司与中国农业银行股份无限公司常熟分行于2016年12月29日签定《募集资金专户存储三方监管和谈》,该专户仅用于“常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”等募集资金投资项目标存储和利用,不得用作其他用处。

  2017年9月15日,公司与中金公司、中国农业银行股份无限公司常熟分行、芜湖市常春汽车内饰件无限公司签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》。同日,公司与中金公司、上海银行股份无限公司姑苏分行、北京常春汽车零部件无限公司签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》。详见公司刊登在上海证券买卖所官方网站()以及公司指定消息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份无限公司关于签定募集资金专户存储四方监管和谈的通知布告》(通知布告编号:2017-058)。

  2017年10月 25 日,公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变动部门募集资金投资项目标议案》,同意公司对原打算投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件无限公司汽车内饰减产项目”的残剩募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元变动用于“天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目”。变动后的新项目由本公司的全资孙公司天津常春汽车零部件无限公司(简称“天津常春”)担任组织实施。2017年11月10日,公司召开的2017年第三次姑且股东大会上审议通过了该议案。详见公司刊登在上海证券买卖所官方网站()以及公司指定消息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份无限公司关于变动部门募集资金投资项目标通知布告》(通知布告编号:2017-067)。

  2017年11月30日,公司与中金公司、上海银行股份无限公司姑苏分行、天津常春签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》,该专户仅用于“天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目”募集资金的存储和利用,不得用作其他用处。详见公司刊登在上海证券买卖所官方网站()以及公司指定消息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份无限公司关于变动募集资金投资项目后签定募集资金专户存储四方监管和谈的通知布告》(通知布告编号:2017-082)

  2018年1月24日,公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变动部门募集资金投资项目标议案》,同意公司变动实施初次公开辟行募集资金投资项目,并将拟投入原募投项目标部门募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目”。2018年2月9日,公司召开的2018年第二次姑且股东大会上审议通过了该议案。详见公司刊登在上海证券买卖所官方网站()以及公司指定消息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份无限公司关于变动部门募集资金投资项目标通知布告》(通知布告编号:2018-016)。

  2018年2月11日,公司与中金公司、中国农业银行股份无限公司常熟分行、天津常春汽车手艺无限公司签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》,该专户仅用于 “天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目”募集资金的存储和利用,不得用作其他用处。详见公司刊登在上海证券买卖所官方网站()以及公司指定消息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份无限公司关于变动募集资金投资项目后签定募集资金专户存储四方监管和谈的通知布告》(通知布告编号:2018-024)

  2018年12月26日,公司与中信建投证券股份无限公司签定了《常熟市汽车股份无限公司与中信建投证券股份无限公司关于常熟市汽车饰件股份无限公司公开辟行可转债之保荐和谈》;同日公司与中国国际金融无限公司签定了《常熟市汽车股份无限公司与中国国际金融无限公司关于终止及持续督导的和谈》,中信建投将衔接持续督导工作。详见公司《常熟市汽车饰件股份无限公司关于变动保荐机构的通知布告》(通知布告编号:2018-096)

  上述和谈内容与上海证券买卖所三方监管和谈范本不具有严重差别。

  演讲期内公司募集资金的办理、存放、利用均遵照募集资金相关的法令、律例及规范性文件的划定施行。

  (二)募集资金专户存储及办理环境

  公司按照《上市公司证券刊行办理法子》以及《上海证券买卖所上市公司募集资金办理划定》划定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

  截至2018年 12月 31 日,募集资金的存储环境列示如下:

  金额单元:人民币元

  (注1):初始存放金额含其他刊行费用19,210,351.30元。

  三、上次募集资金的现实利用及变动环境

  (一)上次募集资金利用环境对照表

  本公司初次公开辟行股票募集资金许诺投资项目为常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目、北京常春汽车零部件无限公司汽车内饰减产项目及常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建研发核心项目,许诺投资金额为66,754.01万元,现实募集资金数额(扣除刊行费用加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税后)为 67,086.67万元。

  截至2018年12月31日,公司上次募集资金投资项目标现实投资总额为人民币56,477.04万元,上次募集资金具体利用环境如下:

  金额单元:人民币万元

  注1:常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目原许诺投资9,889.21万元,此中固定资产投资7,889.21万元,流动资金2,000.00万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金6,446.21万元,因为市场需求的变化,经公司董事会审议及股东大会核准,拟将项目许诺投资变动为6,450.71万元,将残剩募集资金3,438.50万元用于天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目,项目变动环境详见《三(二)上次募集资金现实投资项目变动环境》。

  注2:芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目原许诺投资35,000.00万元,此中固定资产投资31,000.00万元,流动资金4,000.00万元。 截至2018年12月31日,已累计投入项目资金15,063.18万元,因为市场需求的变化,经公司董事会审议及股东大会核准,将项目许诺投资变动为15,075.78万元,将残剩募集资金19,924.22万元用于天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目, 项目变动环境详见《三(二)上次募集资金现实投资项目变动环境》。

  注3:北京常春汽车零部件无限公司汽车内饰减产项目原许诺投资16,950.00万元,此中新建厂房(含土建、安装) 4,153.50 万元、设备及模具购买 9,076.50 万元、流动资金 3,720.00 万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金1,281.91万元,包罗新建厂房(含土建、安装)283.37万元及设备及模具购买998.54万元。因为北京财产政策的变动,经公司董事会审议及股东大会核准,拟将项目许诺投资变动为1,288.72万元,将残剩募集资金中7,000.00万元用于天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目及此中8,661.28万元用于天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目,项目变动环境详见《三(二)上次募集资金现实投资项目变动环境》。

  注4:常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建研发核心项目原许诺投资4,914.80万元,截至2018年12月31日,已累计投入项目资金500.00万元,因为市场需求的变化,经公司董事会审议及股东大会核准,将项目许诺投资变动为505.80万元,将残剩募集资金4,409.00万元用于天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目,项目变动环境详见《三(二)上次募集资金现实投资项目变动环境》。

  注5:天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目打算总投资68,000.00万元, 次要投资新建厂房(含土建、安装)、设备及模具购买,此中募集资金总投资额为7,000.00万元。截至2018年12月31日,已累计利用募集资金6,604.14万元, 项目募集资金投入进度为94.34%,公司厂房已建成投入利用,设备根基到位投入利用,项目于2018年10月达产。

  注6:天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目扶植内容为地盘购买、扶植厂房、购买出产设备。打算项目总投资98,685.00万元,此中募集资金投资36,433.00万元,截至2018年12月31日,募集资金已累计投入26,581.60万元,募集资金投入进度为72.96%,尚未达产。

  (二)上次募集资金现实投资项目变动环境

  截至2018年12月31日,公司上次募集资金投资项目共变动了4个,涉及金额为人民币43,433.00万元,占上次募集资金总额的64.74%。具体变动项目环境如下:

  金额单元:人民币万元

  注:常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建研发核心项目投资曾经根基完成,但项目无法零丁核算效益。

  1、天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目

  (1)募集资金投资项目变动根基环境

  2017年10月25日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变动部门募集资金投资项目标议案》,拟将原投入“北京常春汽车零部件无限公司内饰件减产项目”的残剩募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元,用于天津常春汽车零部件无限公司“年产160万件汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案分歧颁发了同意的独立看法,监事会和中金公司对该事项颁发了同意的看法。2017年11月10日,公司召开的2017年第三次姑且股东大会上审议通过了该议案。详见公司刊登在上海证券买卖所官方网站()以及公司指定消息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份无限公司关于变动部门募集资金投资项目标通知布告》(通知布告编号:2017-067)。

  募集资金变动后新项目总投资金额为68,000.00万元人民币,此中:扶植投资60,647.28万元人民币,扶植期利钱1,470.00万元,流动资金5,882.72万元人民币。新项目投产后次要出产包罗仪表板总成、门护板、立柱、地毯等套件产物。

  新项目实施主体由全资子公司北京常春汽车零部件无限公司变动为全资孙公司天津常春汽车零部件无限公司,募集资金以转账体例供给给天津常春汽车零部件无限公司,实施地址也响应由北京经济手艺开辟区路南区N5M2地块(南区一街)与南区七路交汇处变动为天津市武清汽车财产园,西侧为津围公路、南侧为悦恒道、北侧为云锦道。

  (2)变动募集资金投资项目标缘由

  2016年6月国度工信部结合北京市、天津市、河北省三地人民当局正式出台《京津冀财产转移指南》,将北京部门原有财产转移至天津及河北地域,原有部门财产政策必会有所改变。因而,因为北京地域原有汽车财产搀扶政策有所变化,北京常春项目从2013年立项至今曾经时隔多年,项目进度延后,后续扶植尚未开工。公司按照目前市场的现实环境以及将来成长趋向,从审慎投资的角度出发,拟终止实施该项目。

  2、天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目

  (1)募集资金投资项目变动根基环境

  2018年1月24日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变动部门募集资金投资项目标议案》,同意公司变动实施初次公开辟行募集资金投资项目,并将拟投入原募投项目标部门募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案分歧颁发了同意的独立看法,监事会和中金公司对该事项颁发了同意的看法。2018年2月9日,公司召开的2018年第二次姑且股东大会上审议通过了该议案。详见公司刊登在上海证券买卖所官方网站()以及公司指定消息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份无限公司关于变动部门募集资金投资项目标通知布告》(通知布告编号:2018-016)。

  变动部门募集资金投向的金额36,433.00万元人民币,包罗常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目标募集资金9,889.21万元中的残剩募集资金3,438.50万元,芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目标募集资金35,000.00万元中的残剩募集资金19,924.22万元,北京常春汽车零部件无限公司汽车内饰减产项目标募集资金16,950.00万元中的残剩募集资金8,661.28万元以及常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建研发核心项目标募集资金4,914.80万元中的残剩募集资金4,409.00万元。

  募集资金变动后新项目估计总投资金额为98,685.00万元人民币(含全数动资金),此中:扶植投资92,415.00万元,流动资金6,270.00万元(流动资金向银行贷款4,389.00万元,其余流动资金由企业自筹)。新项目实施主体为常熟汽饰的全资子公司天津常春汽车手艺无限公司,募集资金以转账体例供给给天津常春汽车手艺无限公司,新项目实施地址位于天津空港经济区内,东侧为空位、南侧为中环南路、西侧为航空路、北侧西十一道路,该项目用地属于空港经济区的工业规划用地。

  (2)变动募集资金投资项目标缘由

  原募投资金投资项目变动缘由如下:

  (三)上次募集资金投资项目对外让渡或置换环境

  为包管募集资金投资项目成功实施,公司初次公开辟行募集资金投资项目在募集资金现实到位之前,公司按照项目现实扶植进度以自筹资金事后投入,并履行了相关需要的法式。截至2016年12月31日,本公司已事后投入募投项目标自筹资金为19,689.98万元。

  公司于 2017 年 1 月 23日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司利用募集资金置换事后已投入募投项目标自筹资金19,689.98万元。就上述利用募集资金置换事后已投入募投项目标自筹资金事宜,立信出具了《关于常熟市汽车饰件股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目标鉴证演讲》(信会师报字[2017]第ZA10026号),中金公司颁发了《中国国际金融股份无限公司关于常熟市汽车饰件股份无限公司利用募集资金置换事后已投入募投项目自筹资金之专项核查看法》,监事会颁发了同意的核查看法,全体独立董事分歧颁发了同意的独立看法。关于公司利用募集资金置换事后投入募集资金项目标详情,请见公司于2017年1月24日刊登在上海证券买卖所官方网站()以及公司指定消息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份无限公司关于利用募集资金置换事后投入募集资金项目标通知布告》(通知布告编号:2017-009)。

  (四)临时闲置募集资金利用环境

  公司于2017年2月13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》,同意公司利用不跨越人民币16,000.00万元闲置募集资金进行现金办理,次要用于采办刻日不跨越12个月的平安性高、流动性好,有保本商定的理财富物或布局性存款,且该投资产物不得用于质押,在上述额度和无效期内,资金可滚动利用。公司独立董事、监事会对该议案事项均已颁发了明白同意的看法,中金公司颁发了《中国国际金融股份无限公司关于常熟市汽车饰件股份无限公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金以及利用部门闲置募集资金进行现金办理之专项核查看法》,对公司利用部门闲置募集资金进行现金办理事宜无贰言。详见公司披露在上海证券买卖所网站()及公司指定消息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份无限公司关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的通知布告》(通知布告编号:2017-020)。

  2018年1月4日,公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》,同意公司利用最高不跨越人民币16,000.00万元的部门闲置募集资金进行现金办理,在确保不影响募集资金投资打算一般进行的前提下,次要用于采办刻日不跨越12个月的平安性高、流动性好,有保本商定的理财富物或布局性存款,在上述额度和刻日内,资金可滚动利用。公司全体独立董事、监事会以及中金公司对上述议案事项均已颁发了明白同意的看法。详见公司披露在上海证券买卖所网站()及公司指定消息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份无限公司关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的通知布告》(通知布告编号:2018-005)。

  截至2018年12月31日,本公司尚未利用完毕的上次募集资金余额为110,737,691.80元,占现实募集资金总额(扣除刊行费用及加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税)16.51%。

  四、上次募集资金投资项目发生的经济效益环境

  公司初次公开辟行募集资金原打算投资项目4个,别离为常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目、北京常春汽车零部件无限公司汽车内饰减产项目及常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建研发核心项目。介于市场需求的变化及财产政策的变动,出于审慎投资考虑,公司将原募集资金投资项目部门残剩资金投入新项目天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目及天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目。截至目前,公司募集资金打算投资项目变动为6个。

  截至 2018年12月31日,常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目已累计投入项目资金 6,446.21 万元,募集资金变动调整后的项目资金投入进度为 99.93 %,次要设备已到位投入利用,原有产能提拔达到预期方针,项目曾经达产。芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目已累计投入项目资金15,063.18万元,募集资金变动调整后的项目资金投入进度为 99.92%,公司一期厂房已建成投入利用,次要设备已到位投入利用,项目曾经达产。北京常春汽车零部件无限公司汽车内饰减产项目募集资金现实投入1,281.91万元,因为政策变动,项目曾经终止。常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建研发核心项目无法零丁核算效益,缘由详见《四(二)上次募集资金投资项目无法零丁核算效益的缘由及其环境》。天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目已累计投入募集资金 6,604.14万元,募集资金变动调整后的项目资金投入进度为 94.34 %,厂房已根基建成,次要设备到位投入利用,项目曾经达产。天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目为募集资金变动利用后新投入项目,截至2018年12月31日,项目仍在扶植期,尚未达产。

  因而,本演讲计较常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目及天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目募资资金利用效益。

  (一)上次募集资金投资项目实现效益环境对照表

  截至2018年12月31日,上次募集资金投资项目实现效益环境对照表详见本演讲附表一。

  (二)上次募集资金投资项目无法零丁核算效益的缘由及其环境

  常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建研发核心项目录要包罗:1、产物开辟软件系统更新扩展;2、成立造型油泥工作室;3、成立三坐标丈量系统;4、试验核心;5、产物开辟办理/产物生命周期/项目办理系统;6、新设北京、沈阳、长春、芜湖手艺分支机构。这6个增资扩建研发核心子项目旨在提拔公司全体的办理运营能力、研发能力和合作力,推进公司全体运营效益的提拔,无法零丁核算效益。

  (三)上次募集资金投资项目标累计实现收益与许诺累计收益的差别环境

  1、常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目

  常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目达产后出产数量固定在109.38万套,一般年份新增发卖收入22,082.55万元,税后净利润2,312.02万元。按照许诺的达产进度和达产效益,2018年度7月为现实达产时间,2018年7-12月的许诺效益和现实效益对好比下:

  金额单元:人民币万元

  注:许诺效益按照月份折算成6个月对应许诺项目效益。

  常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目2018年7-12月未能达到许诺效益,次要是缘由为:1、受汽车行业短期内的市场变化影响。在宏观经济增速放缓、打消购买税优惠等要素感化下,2018年度我国汽车行业销量初次呈现负增加,短期内对较多整车厂的出产运营带来必然的压力,本项目方针客户如奇瑞汽车、奇瑞捷豹路虎等的需求量亦随之下降,导致本项目未实现估计收入;2、项目达产初期,固定资产的折旧较大,而受短期内行业波动影响,公司对方针客户的发卖未达预期,导致未构成足够的规模效应,利润率响应下降;3、本项目缩减投资后,次要出产设备较打算投资削减,导致现实投产的产能较方针产能有所下降。

  2、芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目

  芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目扶植期为2年,第二年起头边扶植边出产,第三年度为达产年,达产后出产数量固定在70.50万套,发卖单价479.43元/套,一般年份新增发卖收入33,800.00万元,税后净利润3,395.00万元。按照许诺的达产进度和达产效益,2018年7月为现实达产时间,2018年7-12月的许诺效益和现实效益对好比下:

  金额单元:人民币万元

  注:许诺效益按照月份折算成6个月对应许诺项目效益。

  芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目2018年7-12月未能达到许诺效益,次要是缘由为:1、在宏观经济增速放缓、打消购买税优惠等要素感化下,2018年度我国汽车行业销量初次呈现负增加,短期内对较多整车厂的出产运营带来必然的压力,本项目方针客户奇瑞汽车的需求量亦随之下降,导致本项目未实现估计收入;2、项目达产初期,固定资产的折旧较大,而受短期内行业波动影响,公司对方针客户的发卖未达预期,导致未构成足够的规模效应,利润率响应下降。

  3、天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目

  天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目达产后将构成年产160万件汽车零部件的出产能力。2018年度10月为现实达产时间,2018年10-12月的许诺效益和现实效益对好比下:

  金额单元:人民币万元

  注:许诺效益折算为7000万元募集资金投资部门3个月许诺项目效益。

  天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目2018年10-12月未能达到许诺效益,次要是缘由为:1、在宏观经济增速放缓、打消购买税优惠等要素感化下,2018年度我国汽车行业销量初次呈现负增加,短期内对较多整车厂的出产运营带来必然的压力,本项目方针客户需求量亦随之下降,导致本项目未实现估计收入;2、项目达产初期,固定资产的折旧较大,而受短期内行业波动影响,公司对方针客户的发卖未达预期,导致未构成足够的规模效应,利润率响应下降。

  五、上次刊行涉及以资产认购股份的相关资产运转环境

  本公司上次募集资金不涉及以资产认购股份的环境。

  六、上次募集资金现实利用环境的消息披露对照环境

  本公司募集资金现实利用环境与公司按期演讲和其他消息披露文件中披露的相关内容分歧。

  七、演讲的核准报出

  本专项演讲业经公司董事会于2019年5月20日核准报出。

  常熟市汽车饰件股份无限公司董事会

  附表一、上次募集资金投资项目实现效益环境对照表

  金额单元:人民币万元

  注1:常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建汽车饰件项目2018年7-12月未能达到许诺效益,次要是缘由为: 1、在宏观经济增速放缓、打消购买税优惠等要素感化下,2018年度我国汽车行业销量呈现负增加,本项目方针客户如奇瑞汽车、奇瑞捷豹路虎等的需求量亦随之下降,导致本项目未实现估计收入;2、项目达产初期,固定资产的折旧较大,而受短期内行业波动影响,公司对方针客户的发卖未达预期,导致未构成足够的规模效应,利润率响应下降;3、本项目缩减投资后,次要出产设备较打算投资削减,导致现实投产的产能较方针产能有所下降。详见《四(三)上次募集资金投资项目标累计实现收益与许诺累计收益的差别环境》。

  注2:芜湖市常春汽车内饰件无限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目2018年7-12月未能达到许诺效益,次要是缘由为:1、在宏观经济增速放缓、打消购买税优惠等要素感化下,2018年度我国汽车行业销量呈现负增加,本项目方针客户奇瑞汽车的需求量亦随之下降,导致本项目未实现估计收入;2、项目达产初期,固定资产的折旧较大,而受短期内行业波动影响,公司对方针客户的发卖未达预期,导致未构成足够的规模效应,利润率响应下降。详见《四(三)上次募集资金投资项目标累计实现收益与许诺累计收益的差别环境》。

  注3:北京常春汽车零部件无限公司汽车内饰减产项目募集资金现实投入1,281.91万元,次要投资了厂房、部门仪表板及门内护板出产设备、模具购买。因为政策变动,项目曾经终止,残剩募集资金别离转移至天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目及天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目,与许诺效益已不具有可比性。

  注4:常熟市汽车饰件股份无限公司增资扩建研发核心项目旨在提拔公司全体的办理运营能力、研发能力和合作力,推进公司全体运营效益的提拔,无法零丁核算效益。

  注5:天津常春汽车零部件无限公司年产160万件汽车零部件项目打算总投资68,000.00万元, 次要投资新建厂房(含土建、安装)、设备及模具购买,此中募集资金总投资额为7,000.00万元。截至2018年12月31日,已累计利用募集资金6,604.14万元,项目募集资金投入进度为94.34%。公司厂房已建成投入利用,设备根基到位投入利用,项目于2018年10月达产。项目达产后,估计一般年份能够实现停业收入81,329.40万元,年所得税后利润10,176.40万元,此中7000万元募集资金投资部门对应许诺效益为停业收入2,093.04万元,净利润为261.89万元。2018年10月至12月该项目现实发生停业收入1,128.13万元,净利润-37.40万元。

  注6:天津常春汽车手艺无限公司年产35万套水性漆产物和100万套汽车零部件项目扶植内容为地盘购买、扶植厂房、购买出产设备。打算项目总投资98,685.00万元,此中募集资金投资36,433.00万元。项目用地位于天津空港经济区的工业规划用地,项目扶植期为2年。截至2018年12月31日,不考虑铺底流动资金投入,已累计投入项目资金26,581.60万元,项目资金投入进度为72.96%。公司厂房已部门建成并投入利用,设备未全数到位投入利用,尚未达产。

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